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[快讯]中银蓝筹精选公布年报 十大重仓股
小财2024-01-21【金融】130567人已围观
CFi.CN讯：中银蓝筹精选 （基金代码：163809）公布 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2023年 10月 1日-2023年 12月 31日) |
| 1.本期已实现收益 | -5,326,280.23 |
| 2.本期利润 | -11,119,652.81 |
| 3.加权平均基金份额本期 利润 | -0.1200 |
| 4.期末基金资产净值 | 155,456,353.59 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.687 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 值比例(％) |
| 1 | 600763 | 通策医疗 | 155,688 | 11,902,347.60 | 7.66 |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 84,791 | 11,897,025.21 | 7.65 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 4,500 | 7,767,000.00 | 5.00 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 359,700 | 7,327,089.00 | 4.71 |
| 5 | 000516 | 国际医学 | 619,200 | 5,021,712.00 | 3.23 |
| 6 | 601211 | 国泰君安 | 236,700 | 3,522,096.00 | 2.27 |
| 7 | 601618 | 中国中冶 | 1,004,400 | 3,073,464.00 | 1.98 |
| 8 | 603227 | 雪峰科技 | 416,300 | 2,872,470.00 | 1.85 |
| 9 | 001979 | 招商蛇口 | 292,300 | 2,785,619.00 | 1.79 |
| 10 | 000852 | 石化机械 | 415,700 | 2,556,555.00 | 1.64 |
