19国兴02 (152262): 2019年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（第二期）2023年分期偿还本金

原标题:19国兴02 : 2019年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（第二期）2023年分期偿还本金的公告

债券代码：152262.SH 债券简称：19国兴02

2019年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（第二
期）
2023年分期偿还本金的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：
? 债权登记日：2023年08月28日
? 分期偿还本金日：2023年08月29日
? 本次偿还比例：20%

根据《2019年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（第二期）
募集说明书》，2019年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（第二
期）（以下简称“本期债券”）设本金提前偿还条款。浙江国兴投
资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2023年08月29日兑付
本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金交易的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况
1、债券名称：2019年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（第
二期）
2、债券简称：19国兴02
3、债券代码：152262.SH
4、发行人：浙江国兴投资集团有限公司
5、发行规模：8亿
6、债券期限及还本付息方式：本次债券期限为7年期，在债券
存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额
20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

7、票面利率：4.68%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限2019年08月29日起至
2026年08月28日，本期债券付息日为计息期限的每年08月29日（上
述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。


二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年08月28日。截至该日下午收市后，本期
债券投资者对托管账户所记载的本期债券余额中，20%的本金将被兑
付。

2、分期偿还方案
本期债券将于2022年08月29日、2023年08月29日、2024年08月
29日、2025年08月29日、2026年08月29日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延
至其后的第1个交易日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓
数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调
整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×（1-历史偿还比例-本次偿还比例）
= 100元×（1-20%-20%）
= 60.00元。

4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20

三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理
债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券
兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国
证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上
海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为
准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将本期债券的分期偿
还本金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金
结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或
中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取分期
偿还本金。


四、相关机构及联系方式

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