国泰基金胡松：全球贸易视角下，除了“补短板”，还要“锻长链”

胡松表示，重点布局的方向，关注行业成长类。行业成长一个是产业链的自主可控，在统筹安全和发展的需求下，蕴含产业链“短板”的投资机会，比如说我国在国防领域的飞机制造、涡轮发动机的制造等方面，还有能源装备的煤炭保供、油气保运等方面，还有材料领域的金属矿产保运、金属合金材料等，还有机械设备领域的半导体设备、数控自动设备、仪器仪表医疗器械，还有金融领域的跨境支付、数字人民币等，这些都是之前我国发展的相对慢一些的，未来它们可能会有一个更快的发展。

第二个，在全球贸易视角下，除了“补短板”，还要“锻长链”，所以说具有全球竞争优势的先进制造业未来还是值得布局的，比如说新能源汽车行业，中国生产了65%的全球电动车的产量，无论是电池还是四大材料，甚至整车，都形成了闭环。海外在新能源产业发展过程中是必须要和中国合作来维持竞争力的，使得相关龙头企业不可或缺。

第三个，新兴信息产业也是在成长方向中值得布局的，因为数字经济已经成为重要的发展方向，数字产业化与产业数字化成为数字经济发展的重要抓手，成为经济增长的新动能。例如AI产业已经成为发展数字经济的重要技术底座，通过AI去替代低级工种，解放生产力，或者催收新的需求新的市场，优化社会生产模式。数字经济的价值就在于提高生产力，AI、数据要素、智能制造等赛道将会成为高质量发展的关键赛道，其中具备核心技术实力的公司会成为数字经济的核心资产。

注：观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。市场有风险，投资需谨慎。

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