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PR南康03 (152086): 2019年赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化专项债券2024年分期偿还本金提示性公告
小财2024-01-16【金融】82715人已围观
原标题:PR南康03 : 2019年赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化专项债券2024年分期偿还本金提示性公告
2019年赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化
专项债券 2024年分期偿还本金提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示：
?债权登记日：2024年1月22日
?分期偿还本金日：2024年1月23日
?本次偿还比例：20%
根据《2019年赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双
创孵化专项债券募集说明书》，2019年赣州市南康区城市建设发
展集团有限公司双创孵化专项债券（以下简称“本期债券”）附设
本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始至第7个计息年度分
别逐年偿还本期债券本金的20%，赣州市南康区城市建设发展集
团有限公司（以下简称“发行人”）将于2024年1月23日兑付本
期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进
行，现将有关事宜提示公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2019年赣州市南康区城市建设发展集团有限
公司双创孵化专项债券
2、债券简称：PR南康03
3、债券代码：152086
4、发行人：赣州市南康区城市建设发展集团有限公司
5、发行总额：2.40亿元
6、债券期限：7年期
7、票面利率：8.00%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2019年1月
23日至2026年1月22日，本期债券付息日为计息期限的每年1
月23日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2024年1月22日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2022年、2023年、2024年、2025年和2026
的每年1月23日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易日）
分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金，到期利息随本金一
起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
=100元×（1-40%-20%）
=40元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：赣州市南康区城市建设发展集团有限公司
地址：江西省赣州市南康区东山街道陈赞贤大道与赣南大道
交界处金融中心2#楼
联系人：杨义涛
联系电话：15779728805
2、主承销商:民生证券股份有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心D座
17层
联系人：安沁
联系电话：1381818430
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号
联系人：戴越
联系电话：021-68606295
特此公告。
（本页以下无正文）
2019年赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化
专项债券 2024年分期偿还本金提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示：
?债权登记日：2024年1月22日
?分期偿还本金日：2024年1月23日
?本次偿还比例：20%
根据《2019年赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双
创孵化专项债券募集说明书》，2019年赣州市南康区城市建设发
展集团有限公司双创孵化专项债券（以下简称“本期债券”）附设
本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始至第7个计息年度分
别逐年偿还本期债券本金的20%，赣州市南康区城市建设发展集
团有限公司（以下简称“发行人”）将于2024年1月23日兑付本
期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进
行，现将有关事宜提示公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2019年赣州市南康区城市建设发展集团有限
公司双创孵化专项债券
2、债券简称：PR南康03
3、债券代码：152086
4、发行人：赣州市南康区城市建设发展集团有限公司
5、发行总额：2.40亿元
6、债券期限：7年期
7、票面利率：8.00%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2019年1月
23日至2026年1月22日，本期债券付息日为计息期限的每年1
月23日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2024年1月22日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2022年、2023年、2024年、2025年和2026
的每年1月23日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易日）
分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金，到期利息随本金一
起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
=100元×（1-40%-20%）
=40元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：赣州市南康区城市建设发展集团有限公司
地址：江西省赣州市南康区东山街道陈赞贤大道与赣南大道
交界处金融中心2#楼
联系人：杨义涛
联系电话：15779728805
2、主承销商:民生证券股份有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心D座
17层
联系人：安沁
联系电话：1381818430
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号
联系人：戴越
联系电话：021-68606295
特此公告。
（本页以下无正文）
