明泰铝业: 明泰铝业关于调整“明泰转债”转股价格的公告

证券代码：601677       证券简称：明泰铝业     公告编号：临 2023-055
转债代码: 113025      转债简称：明泰转债
               河南明泰铝业股份有限公司
      关于调整“明泰转债”转股价格的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
    调整前转股价格：7.49 元/股
    调整后转股价格：7.99 元/股
    明泰转债本次转股价格调整实施日期：2023 年 8 月 21 日
   一、转股价格调整依据
   河南明泰铝业股份有限公司于 2023 年 8 月 16 日完成向特定对象发行股票登
记手续，发行价格 12.80 元，新增股本 1 亿股。具体情况详见公司于 2023 年 8
月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向特定对象发行 A
股股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2023-054）。
   根据《河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
                                  （以
下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“明泰转债”发行之后，当公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因
可转债转股而增加的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。因此，“明泰
转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。
   二、转股价格调整公式与调整结果
   （一）转股价格调整公式
   根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司因派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的
可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：
   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
   派送现金股利：P1=P0-D；
   上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转
股价。
   （二）调整后的转股价格
   公司向特定对象发行股票发行价格 12.80 元，新增股本 1 亿股。P0 调整前的
转股价 7.49 元/股，A 增发新股价 12.80 元，k 增发新股率 10.31%，因此计算调
整后的转股价 P1=（P0+A×k）/（1+k）=（7.49+12.80×10.31%）/（1+10.31%
）=7.99 元/股。
   （三）停止、恢复转股时间
   调整后的转股价格自 2023 年 8 月 21 日起生效。“明泰转债”自 2023 年 8
月 18 日停止转股，2023 年 8 月 21 日恢复转股。
   特此公告。
                                    河南明泰铝业股份有限公司
                                           董   事   会

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