诚志股份(000990):申请注册发行短期融资券

原标题:诚志股份:关于申请注册发行短期融资券的公告

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-060 诚志股份有限公司
关于申请注册发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》，本事项需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
为保障公司后续发展战略的需要，满足生产经营规模扩大对流动资金的需求，进一步优化融资结构、降低融资成本、拓展融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币20亿元（含）的短期融资券。具体方案为：
一、本次短期融资券的发行方案
1、发行主体：诚志股份有限公司；
2、拟注册发行额度：不超过人民币20亿元（含），具体发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》载明的额度为准；
3、发行期限：不超过一年；
4、发行时间：根据公司实际资金需求情况在注册有效期内择机分期分次发行；
5、担保方式：本次短期融资券发行是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定；
6、发行方式：主承销商余额包销，在全国银行间债券市场公开发行； 7、发行利率：短期融资券发行时由公司和主承销商根据市场情况通过簿记建档方式最终确定；
8、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还有息债务及项目建设等符合法律法规的用途中的一种或多种；
9、决议有效期限：短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在短期融资券注册及存续有效期内持续有效。

二、本次短期融资券授权事宜
为保证本次短期融资券的顺利注册与发行，董事会拟提请公司股东大会就本次短期融资券的相关事宜向董事会授权，并由董事会授权管理层办理与本次发行短期融资券有关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括但不限于发行时机、发行规模、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、资金用途、承销方式等与发行有关的一切事宜。

2、决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构，办理本次短期融资券发行相关事宜。

3、在上述授权范围内，签署、修订和申报与本次发行短期融资券有关的协议和相关的法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续。

4、依据监管部门意见、政策变化、市场条件变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次发行短期融资券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行短期融资券的发行工作。

5、办理与本次发行短期融资券有关的且上述未提及的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

本次短期融资券发行事宜需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

本次发行短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2023年10月27日

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