[快讯]泰林生物:长城证券股份有限公司浙江泰林生物技术股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的核查意见

　　CFi.CN讯：1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,300万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为 18.35元，募集资金总额为 23,855万元，扣除券商承销及保荐费 2,545万元，以及审计费、律师费等其他相关发行费用 1,516.45万元后，本次实际募集资金净额为 19,793.55万元。上述募集资金已于 2020年 1月 9日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2020〕5号《验资报告》。

公司本次公开发行股票募集资金净额投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资 （万元）	拟使用 募集资金（万元）
1	年产 3,500套微生物控制和检 测系统设备及相关耗材生产基 地项目	16,000.00	14,000.00
2	研发中心项目	3,000.00	2,793.55

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3	销售网络及技术服务建设项目	4,255.00	3,000.00
合计	23,255.00	19,793.55

公司分别与杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行以及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体内容详见《泰林生物关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-007）。

公司于 2020年 10月 28日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，2020年 11月 16日召开了 2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“年产 3,500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目”募集资金结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，公司已完成上述募集资金专项账户的销户手续，具体内容详见《关于部分首次公开发行股票募集资金专项账户销户完成的公告》（公告编号：2020-067）。

公司于2021年1月8日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，2021年1月25日召开了2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金项目“研发中心项目”和“销售网络及技术服务建设项目”调整用于新项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”，具体内容详见《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2021-005）。

本次变更后投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目总投资 （万元）	拟投入募集资金 （万元）
1	细胞治疗产业化装备制造基地项目	30,156.64	5,995.46
合计	30,156.64	5,995.46

公司于2021年1月8日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，2021年1月25日召开了2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对象发行可2
转换公司债券，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券项目由长城证券担任保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，公司于2021年2月26日与安信证券签署了《保荐协议终止确认书》。因此，公司的持续督导保荐机构将由安信证券变更为长城证券，公司首次公开发行股票未完结的持续督导工作将由长城证券承接。具体内容详见《关于更换保荐机构的公告》（公告编号：2021-020）。

鉴于部分首次公开发行股票募集资金用途以及保荐机构已发生变更，公司与长城证券、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途以及更换保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议以及变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-028）。

按照公司与长城证券、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行重新签订的《募集资金三方监管协议》，公司首次公开发行股票募集资金专户“销售网络及技术服务建设项目”（专户账号：71170122000150818）用途已变更为“细胞治疗产业化装备制造基地项目”；公司首次公开发行股票募集资金专户“研发中心项目”（专户账号：19045301040027582）已完成销户手续，具体内容详见《关于部分首次公开发行股票募集资金专项账户销户完成的公告》（公告编号：2021-029） 截至2023年11月17日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	专户账号	募集资金用途	余额（万元）
宁波银行股份有限公 司杭州富阳支行	71170122000150818	细胞治疗产业化装备 制造基地项目	注 988.44

注：上述余额未包含募集资金现金管理中持有尚未到期的理财产品 5,000万元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2258号）同意注册，公司向不特定对象发行 2,100,000张可转换公司债券，每张面值为人民币 1003
元，募集资金总额人民币 210,000,000.00元。扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 204,121,111.10元。募集资金于 2022年 1月 4日划入募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕1号《验资报告》。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额将投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 （万元）	拟投入募集资金 （万元）
1	细胞治疗产业化装备制造基地项目	30,156.64	20,412.11
合计	30,156.64	20,412.11

公司与杭州银行股份有限公司江城支行以及长城证券签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体内容详见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-003）。

截至 2023年 11月 17日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	专户账号	募集资金用途	余额（万元）
杭州银行股份有限公 司江城支行	3301040160019344418	细胞治疗产业化装 备制造基地项目	注 3,665.73

注：上述余额未包含募集资金现金管理中持有尚未到期的理财产品 17,000万元。

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