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二季报点评：国联安稳健混合基金季度涨幅-2.95%
小财2023-07-27【领航】100418人已围观
日前国联安稳健混合基金公布二季报，2023年二季度最新规模2.5亿元，季度净值涨幅为-2.95%。
从业绩表现来看，国联安稳健混合基金过去一年净值涨幅为4.44%，在同类基金中排名257/2204，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.78%。而基金过去一年的最大回撤为-13.25%，成立以来的最大回撤为-53.98%。
从基金规模来看，国联安稳健混合基金2023年二季度公布的基金规模为2.5亿元，较上一期规模2.35亿元变化了1490.96万元，环比变化了6.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比69.14%，债券占净值比25.96%，现金占净值比5.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.28%，第一大重仓股为万科A（000002），持仓占比为8.64%。
基金十大重仓股如下：
国联安稳健混合现任基金经理为储乐延。其中在任基金经理储乐延已从业0年又7天，2023年7月19日正式接手管理国联安稳健混合，任职期间累计回报为2.81%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度主要指数均出现了下跌,但仍呈现出了结构性的活跃,与AI、智能机器人相关的资产表现较好,而与传统经济相关的资产表现均较差。我们认为市场对经济复苏的预期或过于乐观,当前条件下可能需要适应经济处于低增长条件下的各种指标的表现,不能以过去二十年里各种指标的增速作为基准,尤其今年以来大宗商品价格呈下跌走势,很多含价格因素的经济指标表现得比实际更差一些,股市也是和含价格的名义值更相关一些,因此表现也较差,尤其是机构投资者一致重仓的品种,究其原因是过高的盈利预期无法兑现,导致盈利预期和估值的双重回落,预计这一过程还将持续。我们对组合按照既定的价值原则进行了一定的调整,较大幅度增持了银行、地产,小幅增持了采掘、化工等行业,减持了交运、食品饮料、传媒等行业。我们主要的关注点在那些基本面已经明显回落且已经在估值较低区域或者已从估值较低区域回升的行业,房地产、银行、能源(石油与煤炭)、化工、家电、轻工、电信运营商、传统机械制造等行业或正处于这样的位置。截至二季度末组合的风险水平与一季度末基本相当,加权ROE水平也基本平稳。组合结构略有变化,持有较多的房地产、银行、化工、轻工、采掘、通信等行业类股。如我们之前一贯的观点,这些行业估值相对低廉,行业景气或正在回升,具体到我们持有的资产,我们认为这些资产的内含价值显著高于市值水平。
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