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新疆交建(002941):2023年半年度募集资金存放及使用情况
小财2023-08-25【领航】66670人已围观
原标题:新疆交建:2023年半年度募集资金存放及使用情况的公告
新疆交通建设集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放及使用情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023年 6月 30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经 2018年 10月 10日中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1606号文核准，本公司于 2018年 11月 21日向公开发行人民币普通股 A股 6,500.00万股的发行，每股面值为 1元，发行价格为人民币 7.18元/股，募集资金总额为人民币 466,700,000.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 47,526,600.00元，实际募集资金净额为人民币 419,173,400.00元。上述资金已于 2018年 11月 21日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 11月 21日出具的众环验字（2018）010087号验资报告审验。
2. 本年度使用金额及当前余额
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经 2020年 8月 14日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718号文核准，本公司于 2020年 9月 21日公开发行可转换公司债券人民币 850,000,000.00元，募集资金总额为人民币 850,000,000.00元，扣除承销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币 16,226,415.08元，实际募集资金净额为人民币 833,773,584.92元。
上述资金已于 2020年 9月 21日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年 9月 21日出具的众环验字（2020）010060号验资报告审验。
2. 本年度使用金额及当前余额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司对募集资金采用专户存蓄制度，在银行设立募集资金户，就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行签订了《募集资金三方监管协议》；就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
1.经本公司第二届董事会五次临时会议审议通过，本公司在中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为 630502755、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行账号为107673357014开设了 2个 A股普通股募集资金存放专项账户，中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行账号为 107673357014已于 2020年 3月 30日销户，中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为 630502755已于 2022年 5月 13日销户。截至 2023年 6月 30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2018年 12月 13日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2.本公司在北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为 20000025623700036499060、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为 632359314开设了 2个公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户。截至 2023年 6月 30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2020年 9月 28日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2023年 1-6月募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司业务发展，为有提高募集资金使用效率，避免资金闲置，降低公司财务费用，2021年 4月 27日，经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金》的议案，同意公司变更“购置设备提升施工效率产能技术改造项目”募集资金用途用于永久补充流动资金。2021年 5月 27日，公司 2020年度股东大会审议通过了上述议案。
本公司 2023年 1-6月变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。
2023年 1-6月，公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金的使用情况。
本公司 2023年 1-6月未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
附表 1：
1、
募集资金使用情况对照表
2023年 1-6月
编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
附表1：
2、
募集资金使用情况对照表
2023年 1-6月
编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2023
年 1-6月
编制单位：新疆交通建设集团股份
金额单位：人民币万元
有限公司
新疆交通建设集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放及使用情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023年 6月 30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经 2018年 10月 10日中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1606号文核准，本公司于 2018年 11月 21日向公开发行人民币普通股 A股 6,500.00万股的发行，每股面值为 1元，发行价格为人民币 7.18元/股，募集资金总额为人民币 466,700,000.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 47,526,600.00元，实际募集资金净额为人民币 419,173,400.00元。上述资金已于 2018年 11月 21日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 11月 21日出具的众环验字（2018）010087号验资报告审验。
2. 本年度使用金额及当前余额
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
经 2020年 8月 14日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718号文核准，本公司于 2020年 9月 21日公开发行可转换公司债券人民币 850,000,000.00元，募集资金总额为人民币 850,000,000.00元，扣除承销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币 16,226,415.08元，实际募集资金净额为人民币 833,773,584.92元。
上述资金已于 2020年 9月 21日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年 9月 21日出具的众环验字（2020）010060号验资报告审验。
2. 本年度使用金额及当前余额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司对募集资金采用专户存蓄制度，在银行设立募集资金户，就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行签订了《募集资金三方监管协议》；就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
1.经本公司第二届董事会五次临时会议审议通过，本公司在中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为 630502755、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行账号为107673357014开设了 2个 A股普通股募集资金存放专项账户，中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行账号为 107673357014已于 2020年 3月 30日销户，中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为 630502755已于 2022年 5月 13日销户。截至 2023年 6月 30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 账号 | 余额（元） |
| 630502755 | 0.00 |
| 107673357014 | 0.00 |
| 0.00 |
2.本公司在北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为 20000025623700036499060、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为 632359314开设了 2个公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户。截至 2023年 6月 30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 账号 | 余额（元） |
| 2000002562370003649906 0 | 2,179.57 |
| 632359314 | 1,102,150.28 |
| 1,104,329.85 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2023年 1-6月募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司业务发展，为有提高募集资金使用效率，避免资金闲置，降低公司财务费用，2021年 4月 27日，经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金》的议案，同意公司变更“购置设备提升施工效率产能技术改造项目”募集资金用途用于永久补充流动资金。2021年 5月 27日，公司 2020年度股东大会审议通过了上述议案。
本公司 2023年 1-6月变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。
2023年 1-6月，公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金的使用情况。
本公司 2023年 1-6月未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
附表 1：
1、
募集资金使用情况对照表
2023年 1-6月
编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 41,917.34 | 本年度投入募集资金总额 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 41,917.34 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 9,000.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 21.47% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资总 额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末投资 % (3) 进度（ ） ＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、补充路桥工程施工业务运营资金项目 | 否 | 32,917.34 | 32,917.34 | 32,917.34 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2 、购置设备提升施工效率产能技术改造项目 | 是 | 9,000.00 | ||||||||
| 3、补充流动资金 | 是 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | ||
| 承诺投资项目小计 | 41,917.34 | 41,917.34 | 41,917.34 | 100.00 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 41,917.34 | 41,917.34 | 41,917.34 | 100.00 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 因公司在建项目在新疆全疆域各地州分布较为分散，大量施工设备的长途运输将给公 司增加较多费用开支，且存在部分项目机器设备使用完毕后因转运不便而闲置的情 况，公司从优化资源配置、减少资金占用的角度出发计划通过加强内部调剂、提高设 备利用率、增加机器设备租赁方式等措施满足现有的建设需求，经公司审慎全面考虑 后变更“购置设备提升施工效率产能技术改造项目”募集资金用途，用于永久补充流动 资金。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
附表1：
2、
募集资金使用情况对照表
2023年 1-6月
编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 83,377.36 | 本年度投入募集资金总额 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 57,418.55 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资总 额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末投资 % (3) 进度（ ） ＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、G216北屯至富蕴公路工程 PPP项目 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 34,418.55 | 57.36 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2、补充流动资金 | 否 | 23,377.36 | 23,377.36 | 23,000.00 | 98.39 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 83,377.36 | 83,377.36 | 57,418.55 | 68.87 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 83,377.36 | 83,377.36 | 57,418.55 | 68.87 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | PPP G216 北屯至富蕴公路工程 项目募集资金由公司通过资本金投入到项目公司， 项目公司将其用于支付建筑安装工程费、工程建设其他费用等支出、项目公司资本金 已于 2020 年投资到位，2021 年未追加投资，2022年因产生材料调差及变更导致总 2118.55 投资增加故追加投资 万元，后续募集资金投入将根据项目总体进展进行。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金用于补充流动资金 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2023
年 1-6月
编制单位：新疆交通建设集团股份
金额单位：人民币万元
有限公司
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额 （1） | 本年度实际 投入金额 | 截至期末实 际累计投入 金额(2) | 截至期末投 资进度（% (3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 | 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 |
| 补充流动资金 | 购置设备提升施工效率产能 技术改造项目 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100.00 | - | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 2021 4 27 年 月 日，经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关 于变更募集资金用途并永久补充流动资金》的议案，同意公司变更“购置 设备提升施工效率产能技术改造项目”募集资金用途用于永久补充流动 资金。2021年 5月 27日，公司 2020年度股东大会审议通过了上述议案 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 因公司在建项目在新疆全疆域各地州分布较为分散，大量施工设备的长 途运输将给公司增加较多费用开支，且存在部分项目机器设备使用完毕 后因转运不便而闲置的情况，公司从优化资源配置、减少资金占用的角 度出发计划通过加强内部调剂、提高设备利用率、增加机器设备租赁方 式等措施满足现有的建设需求。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
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