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黄金交易提醒：就业数据拖累美元和美债收益率，金价大涨剑指100日均线？关注小非农数据
小财2023-09-17【领航】63337人已围观
美国劳工部周二发布的职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)报告显示，7月职位空缺数量为882.7万个，连续第三个月下降，表明劳动力市场压力有所缓解。
报告还显示，7月有2.3%的非农就业人员辞职，低于疫情引发的“大辞职”期间高达3%的辞职率。这一指标创2021年1月以来最低。 上个月的招聘率创2020年4月以来最低。
数据表明劳动力需求下降，招聘情况有所缓和，美联储认为这对继续降低通胀和缓解加薪压力而言是必要的。决策者们希望这种调整不会出现失业率急剧上升的情况。
数据公布后，市场对美联储年内加息预期有所降温。根据CME FedWatch工具，交易员目前认为美联储在9月会议上维持利率不变的可能性为86%，高于数据公布前的78%；预计美联储11月加息概率下降至50%，低于数据前的61.2%。
美元和美债收益率因此也大幅走弱。美元指数周二下跌0.52%，为7月13日以来最大单日跌幅，周二盘中最低触及103.36，为上周四以来新低，收报103.46。周三亚市，美元指数小幅反弹，目前交投于103.58附近，上方关注5日均线103.84附近阻力。
技术面来看，美元指数短线看空信号有所增强，短线可能会进一步试探21日均线103.14附近支撑，200日均线支撑也在该位置附近，有望给金价提供进一步上涨机会。
Action Economics的分析师指出，这些数据“增强了人们对美联储在即将到来的9月19-20日政策会议上不会加息的信心，事实上，可能已经告终。”
不过，多伦多CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai指出，相对于其他央行，市场消化的美联储2024年降息次数可能过多，交易员对这一概率进行重新定价可能会进一步提振美元。“这告诉我，至少在短期内，美元仍有一定的上涨空间”。
美债收益率方面，反映利率预期的两年期国债收益率周二下跌4%，也是近一个半月最大单日跌幅，至4.886%，盘中最低曾触及三周低点4.871%，周一该曾触及八周高点。10年期美债收益率周二下跌2.3%，至4.122%，盘中最低曾触及4.107%，为8月11日以来新低。目前来看，美债收益率技术面短线偏向空头，也偏向利多黄金后市。
“根据JOLTS，所有指标都显示劳动力市场正在全面下滑，无论是辞职人数还是职位空缺，”FHN Financial驻纽约的宏观策略师Will Compernolle说，“JOLTS也具有前瞻性。当辞职率下降时，这意味着未来的工资压力会降低。”
BMO Capital Markets驻纽约的美国利率策略师Ben Jeffery表示，这些数据无疑降低了9月和11月加息的可能性。
他说：“现在就得出非常明确的结论可能还为时过早。我们上周五从鲍威尔的讲话里解读出的信息是，视数据而定仍是首要主题，”他指的是美联储主席鲍威尔上周在怀俄明州杰克森霍尔的讲话。
Kitco高级市场分析师Jim Wyckoff表示，低迷的职位空缺和消费者信心报告表明，美联储可能不会像之前预期的那样加息，这有助于黄金和一些空头回补。
数据显示，全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周二其持金量上升了0.3%（或2.59吨），至889.23吨，这是连续两个交易日持仓增加，为5月22日以来首次，反映了市场的情绪变化；上周该持仓量多次刷新2020年1月份以来低点。
投资者目前正在等待周四公布的美国个人消费支出(PCE)物价指数和周五公布的非农就业数据，以进一步了解利率轨迹的线索。本交易日将迎来美国8月份ADP就业数据，俗称“小非农”，市场预计8月ADP就业人数将增加19.5万人，低于 7月份的32.4万人，该预期略微偏向利多金价。
此外，本交易日还将出炉美国二季度GDP修正值和二季度PCE修正值，投资者也需要予以留意。
技术面来看，MACD和KDJ金叉运行，金价顶破55日均线，短线偏向多头，后市有望进一步试探1940关口和前期跌势的61.8%回撤位1948.06附近阻力，甚至是100日均线1957.02附近位置阻力，进一步强阻力参考布林线上轨1969.93附近位置；下方55日均线1931.59已经转化为初步支撑所在，5日均线目前在1924.77附近，若意外回落至该位置下方，则削弱短线看涨信号。
北京时间10:18，现货黄金现报1936.43美元/盎司。
