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葛卫东长期青睐，存储龙头再度获加仓！“鸭脖一哥”第二季度净利大增998%，大消费板块业绩炸裂，机构密集关注这些股
小财2023-09-12【领航】121372人已围观
本周（8月28日至9月1日），71家机构合计进行6646次评级，1634家上市公司获“买入型”评级（包括买入、增持、强烈推荐、推荐）。
电子行业获机构较高关注
从申万一级行业来看，电子行业有160股获评级，位居首位；医药生物有157股，次之；机械设备有135股上榜，排名第三。
电子行业中，兆易创新获15家机构关注，闻泰科技、卓胜微(300782)、拓荆科技等半导体股均获10家及以上机构密切关注。
9月1日，兆易创新(603986)公告称，拟出资5000万元参设私募基金，对信息技术领域的早中期阶段企业进行股权投资。
二季度，兆易创新获混沌投资董事长葛卫东加仓150.86万股，按成交均价117.97元/股算，动用资金1.78亿元。由此，葛卫东的持股增至1900.31万股，二季度末持股市值达到20.19亿元。
葛卫东长期青睐存储芯片和MCU龙头兆易创新，2018年二季度末新进持仓252.4万股，期末持股市值为2.74亿元。2021年二季度末，葛卫东持股量增至2951.2万股，持股市值一度高达55.45亿元。此后多个季度中，葛卫东开始不断减持，2022年底其持股降至1749.45万股，持股市值17.93亿元。但在今年二季度，葛卫东选择再度加仓，跃居公司第四大股东。
另外，兆易创新二季度还获得华夏国证半导体芯片ETF增持187.39万股以及国泰CES半导体芯片ETF的新进持仓894.03万股，二者分别位居公司第八、第九大股东。
行业角度来看，在经历2022年的萧索之后，全球半导体市场开始出现明显的回暖迹象。半导体产业协会发布报告称，今年6月，全球销售额为415亿美元，同比增长1.7%；我国6月半导体销售额也实现了环比3.2%的增长。
兴业证券的研报表示，目前半导体行业景气度已处于历史底部区间，伴随需求复苏和半导体企业主动补库，今年下半年半导体行业有望重回增长。展望2024年，半导体更有望从“困境反转”走向“强者恒强”，未来一到两年业绩有望持续加速，是中长期战略布局的方向。
华夏基金基金经理赵宗庭表示，半导体芯片行业周期来看，景气复苏可期，从全球竞争格局来看，国产自主可控加速。
大消费板块上半年业绩炸裂
多股获机构密集关注
随着上半年旅游、出行相关行业明显复苏，属于大消费板块的上市公司上半年业绩显著增长。
8月31日，中国上市公司协会公布的数据指出，受益于积压需求释放及支持政策持续落地，文体娱乐、旅游、住宿、餐饮等接触型消费强势复苏。旅游行业上市公司整体扭亏，五成公司已恢复或超过疫情前水平。家电、美容护理、食品饮料、商贸零售行业净利润增长均超14%。传媒行业的影视院线、数字媒体、出版等领域亦取得强劲增长。民航、铁路、公路运输需求快速回升，运行指标持续向好。工业经济保持恢复发展势头，通用设备、专用设备、汽车和电气机械行业产能利用率均有上升等。
申万一级行业中，社会服务、美容护理、汽车、交通运输、传媒、商贸零售、食品饮料、家用电器等10个属于大消费领域的行业上半年营收及净利润均实现双增。其中，以旅游酒店为主的社会服务行业业绩爆发式增长，营业收入、净利润同比分别增长30.94%、141.9%。
个股方面，本周有24股获20家及以上机构给予“买入型”评级。其中机构对大消费股青睐有加，多股获评。
医美龙头贝泰妮最受关注，获36家机构参与评级；珀莱雅、泸州老窖均有33家机构评级，位居其后；绝味食品、今世缘(603369)、青岛啤酒评级机构数量也居前。
贝泰妮处于国货美妆龙头地位，上半年公司成功申报新原料“水龙”，实现自研原料再更新，在植物提取物原料方面再下一城。近日，公司公告称，拟1亿元至2亿元回购公司股份，回购价不超130元/股。西南证券(600369)研报表示，公司多品牌驱动战略开启，有望打开新的增长空间，维持“持有”评级。
号称“鸭脖一哥”的休闲卤味龙头绝味食品上半年实现归母净利润2.42亿元，同比增长145.55%。公司业绩二季度爆发式增长，单季度归母净利润1.05亿元，同比上升998.1%。二级市场来看，公司股价今年以来下跌超40%。机构一致预测公司今明两年业绩增速有望达128.93%，最新收盘价较机构一致预测目标价上涨空间达22.29%。
展望后市，东吴证券(601555)认为，下游消费方面，复苏方向确定但判断斜率较缓，关注韧性较强、有产业支持逻辑且受益于地产政策的有关行业，以及库存分位数较低且盈利增速上行的板块和受制于分母端的板块。
本周机构上调44股评级
本周，机构共上调44股评级。安信证券上调科新机电、海融科技至“买入”评级，天目湖、道通科技至“买入-A”评级；其中海融科技为食品饮料行业，天目湖属于旅游行业。
国联证券将特锐德上调至“增持”，上调爱美客、中天科技(600522)、中国船舶(600150)、航宇科技至“买入”评级。
欧普照明、润泽科技、兴业银行(601166)、航天南湖获招商证券(600999)上调至“强烈推荐”。
