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PR章贡债 (127873): 2018年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司债券2023年分期偿还本金提示性公告
小财2023-10-13【领航】71829人已围观
原标题:PR章贡债 : 2018年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司债券2023年分期偿还本金提示性公告
2018年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司债券2023
年分期偿还本金提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示：
?债权登记日：2023年10月13日
?分期偿还本金日：2023年10月16日
?本次偿还比例：20%
根据《2018年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司债
券募集说明书》，2018年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公
司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第
3个计息年度开始至第7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金
的20%，赣州市章贡区建设投资集团有限公司（以下简称“发行
人”）将于2023年10月16日兑付本期债券发行总量20%的本金。
为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2018年赣州市章贡区建设投资集团有限公司
公司债券
2、债券简称：18章贡债
3、债券代码：127873.SH
4、发行人：赣州市章贡区建设投资集团有限公司
5、发行总额：14亿元
6、债券期限及还本付息方式：债券期限：7年；还本付息
方式：债券提前偿还。
7、票面利率：7.80%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2018年10月
16日起至2025年10月15日,付息日为2019年至2025年每年的
10月16日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作
日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年10月13日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2021年、2022年、2023年、2024年和2025
年的每年10月16日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易
日）分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金，到期利息随本
金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
=100元×（1-40%-20%）
=40元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：赣州市章贡区建设投资集团有限公司
地址：江西省赣州市章贡区知荣路2号软件产业园7楼709
室
联系人：安璐
联系电话：0797-7386296
2、 主承销机构：申万宏源证券有限公司
地址：北京市西城区太平桥大街19号
联系人：李鹏浩、潘思琦
联系电话：010-88085365
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号14楼
联系人：冯天骄
联系电话：021-68606283
特此公告。
2018年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司债券2023
年分期偿还本金提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示：
?债权登记日：2023年10月13日
?分期偿还本金日：2023年10月16日
?本次偿还比例：20%
根据《2018年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司债
券募集说明书》，2018年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公
司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第
3个计息年度开始至第7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金
的20%，赣州市章贡区建设投资集团有限公司（以下简称“发行
人”）将于2023年10月16日兑付本期债券发行总量20%的本金。
为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2018年赣州市章贡区建设投资集团有限公司
公司债券
2、债券简称：18章贡债
3、债券代码：127873.SH
4、发行人：赣州市章贡区建设投资集团有限公司
5、发行总额：14亿元
6、债券期限及还本付息方式：债券期限：7年；还本付息
方式：债券提前偿还。
7、票面利率：7.80%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2018年10月
16日起至2025年10月15日,付息日为2019年至2025年每年的
10月16日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作
日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年10月13日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2021年、2022年、2023年、2024年和2025
年的每年10月16日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易
日）分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金，到期利息随本
金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
=100元×（1-40%-20%）
=40元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：赣州市章贡区建设投资集团有限公司
地址：江西省赣州市章贡区知荣路2号软件产业园7楼709
室
联系人：安璐
联系电话：0797-7386296
2、 主承销机构：申万宏源证券有限公司
地址：北京市西城区太平桥大街19号
联系人：李鹏浩、潘思琦
联系电话：010-88085365
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号14楼
联系人：冯天骄
联系电话：021-68606283
特此公告。
