PR漳城投 (127899): 2018年福建漳州城投集团有限公司公司债券2023年分期偿还本金公告

原标题:PR漳城投 : 2018年福建漳州城投集团有限公司公司债券2023年分期偿还本金公告

债券代码：127899.SH 债券简称：PR漳城投

2018年福建漳州城投集团有限公司公司债券
2023年分期偿还本金公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：
? 债权登记日：2023年10月30日
? 分期偿还本金日：2023年10月31日
? 本次偿还比例：20%

根据《2018年福建漳州城投集团有限公司公司债券募集说
明书》，2018年福建漳州城投集团有限公司公司债券（以下简称
“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第
3、4、5、6、7个计息年度分别偿还本期债券本金的 20%、20%、
20%、20%、20%。福建漳州城投集团有限公司（以下简称“发行
人”）将于2023年10月31日兑付本期债券发行总量20%的本金。

为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2018年福建漳州城投集团有限公司公司债券
2、债券简称：PR漳城投
3、债券代码：127899.SH
4、发行人：福建漳州城投集团有限公司
5、发行总额：人民币7.3亿元
6、债券期限及还本付息方式：本期债券为 7年期，每年付
息一次，分次还本。债券提前偿还(一)本期债券设置本金提前偿
还条款,即在本期债券存续期第3,第4,第5,第6,第7个计息年
度末,分别按照本期债券总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还
债券本金(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个工
作日).每年偿还的债券本金按债权登记日日终在托管机构名册
上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比
币分位,小于分的金额忽略不计).(二)2021年至 2025年每年的
10月 31日为当年兑付债券本金的兑付日(如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第 1个工作日).年度偿还债券本金自兑付
日起不另计利息.本期债券本金的兑付通过债券托管机构办理.
本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关媒体
上发布的兑付公告中加以说明.
7、票面利率：5.73%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2018年10月
31日至2025年10月30日，本期债券付息日为计息期限的每年
10月31日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日）。

二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年10月30日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中20%比例的本金
将被兑付。

2、分期偿还方案
本期债券将于2021、2022、2023、2024和2025年的每年10
月31日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易日）分别按
照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，到
期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×(1-40%-20%）
= 100元×(1-60%）
= 40元。

4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价- 20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。

四、相关机构及联系方式
1、发行人：福建漳州城投集团有限公司
地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投集团大厦
联系人：许建宗
联系电话：0596-2111859
2、受托管理人：国开证券股份有限公司
地址：北京市西城区阜外大街29号国家开发银行6层
联系人：俞小鹏
联系电话：010-88300562
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114

特此公告。

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